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贵州省局要求进一步加强流动资产关键点控制管理

2014年02月21日 来源:烟草在线贵州消息 作者:
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  烟草在线贵州消息  日前,贵州省烟草专卖局(公司)下发通知,对加强货币资金、应收账款、存货关键点管理,进一步加强流动资产关键点控制管理,提出更加具体明确的要求。

  货币资金方面,突出抓好安全管理、营运控制。在安全管理方面提出了六项“严格执行”。在营运管理方面,要求按月分析企业资金收支情况;结合企业生产经营需求,认真筹划资金调度;在确保资金安全的基础上,采取积极有效措施,盘活存量资金,提高货币资金收益率。

  应收(含其他应收款)款项方面,突出抓好核算管理,严格规范核算;抓好日常监控;抓好催收制度落实,要求定期对应收款项进行清理、分析;及时做好损失处理,完善内部程序后作核销处理,并按“账销案存”方式进行管理,明确专门管理部门负责催收管理,最大限度挽回企业损失。

  存货(含低值易耗品)方面,突出抓好出、入库管理;落实盘点制度,严格执行定期盘点和不定期抽查制度,对盘盈盘亏、已不能使用的资产以及过期的物资及时规范账务处理;强化计划管理,对采购、使用、库存情况进行认真测算、分析,尽可能减少存货资金占压,降低企业资金、库存压力,减少因过期、毁损带来的资产损失。

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