烟草在线莱芜消息　　按照山东省局（公司）关于近期资金管理工作的部署要求，近日，山东莱芜市局（公司）采取多项措施，扎实做好节前资金管理各项工作。

　　一是着力提高资金管理系统管控能力。通过资金监管系统预算硬约束，严格按照资金预算和费用科目发起支付；通过优化报销流程及实行大额资金支付提前告知等措施，提高资金支付效率；通过严格执行月度现金预算，坚持有预算才支付的原则，提高各部门（单位）预算意识，确保资金预算执行率。

　　二是着力提高资金数据分析能力。深入挖掘资金监管系统预算执行进度数据和用友资金预算执行数据，分析预算执行偏差大的开支，从经营因素、管理因素等多角度分析原因；重点分析捐赠、资本性支出和业务招待费、业务宣传费等重点费用开支，确保经营目标实现；利用用友资金系统随时掌握支出户、收入户、内部存款户及其他账户资金余额动态变化情况，做好卷烟货款支付，合理调配资金，满足两烟经营资金需求。

　　三是着力提高资金全程规范控制能力。从资金发起入手，严格按预算和业务类型发起支付；严格资金稽核，确保纸质签字、网上审批、原始凭证合法合规；严格资金网银支付，对当日资金申请业务当日支付；及时做好资金监管系统银企对账和各结算账户对账，确保账实相符。通过严格控制资金发起审批及支付全过程，降低资金风险，提高资金使用规范水平。