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云南省罗平县完成烟叶站结算资金账户归集工作

2012年09月29日 来源:烟草在线罗平消息 作者:李晓春
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  烟草在线罗平消息  为进一步加强烟叶站结算资金管理,应云南省曲靖市局(公司)相关文件要求,罗平县烟草公司近期对9个烟叶站银行账户进行了注销,并统一在县农村信用社营业部开设了1个烟叶站资金结算归集账户,实现了全县所属10个烟叶站结算资金集中管理。

  新的资金结算归集账户性质为专用存款账户,该账户开设后,各烟叶站核算员将作为具体责任人,使用其办理烟用物资款和其他收入类业务的存款业务。该账户一般不发生现金支取业务,遇特殊情况(如提取备用金)需支取现金的,规定由烟站核算员根据业务相关要求负责办理,当天业务当天办理结束,从而大大提高了资金结算效率,降低了资金管理风险。

  目前,公司所有烟叶站银行账户余额均已转入公司基本账户,注销手续正在逐级报批当中。新的资金结算归集账户预计将于10月1日开始使用。

 

  

 

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