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江西中烟井冈山卷烟厂切实加强资金安全管理

2012年11月27日 来源:烟草在线井冈山消息 作者:周继勇、余友生
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  烟草在线井冈山消息  为切实保障资金安全,有效防范资金风险,提升资金管理水平,近期以来,江西中烟井冈山卷烟厂采取有效措施切实加强了资金的安全管理。

  加强资金监管系统的运行管理,通过对每笔资金支付进行登记、校验、审核、审批来规避支付风险,达到监管目的。

  加强银行存款账实核对管理,并将企业工会账户、党费账户纳入核对范畴。月初由会计人员负责从银行取得银行对账单,对银行对账单余额、账面余额及网上银行余额进行核对,季度核对由财务部门负责人进行。

  实施岗位轮换,对出纳等和资金相关岗位人员进行定期轮换,降低串通作弊的可能性,形成换岗交接清查的内部检查和牵制机制。

  加强对收入的管理,废品收入、租金收入等收入全部通过银行账户汇入,杜绝收入现金。

  通过上述举措,既保证了生产经营资金需求,提高了资金使用效率,又有效地防范了资金风险,保障了资金安全。

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