烟草在线渭源消息 近期,甘肃省定西市渭源县局(营销部)为加强卷烟货款资金管理,确保资金安全。通过五个环节加强货款回笼的及时性、规范性和安全性,强化货款回笼工作流程。
一是积极与各个相关银行之间协调沟通,拓宽货款资金进账渠道,确保元月货款回笼工作的及时性和安全性。
二是加强宣传,安排“三员”加强对广大零售户电子结算工作的宣传指导,提醒客户及时存款,确保提升客户电子结算的成功率,尽可能减少收取现款,减少资金风险。
三是加强对当日卷烟货款(包括现金结算、网上货款结算、交回的现金等)进行逐一核对,填制货款回笼表并签字确认。
四是部署专人对滞留货款进行安全值班看护,直至货款存入银行。
五是强化对资金安全的管理,严格执行资金核对制度,认真落实未达款项的核对责任。
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