为进一步加强资金安全管理,防范资金风险,堵塞资金管理漏洞,近期,江西省宜春市烟草公司袁州分公司组织开展资金安全管理自查工作。
一是检查财务制度落实情况。对照市局财务制度要求、岗位职责明细、工作流程目录,检查工作开展质量,所有费用支出、收入款项是否存在违规行为,查看各项环节有无疏漏,确保事事有着落。
二是检查网上银行安全情况。对资金监管系统和企业网银运行进行检查,确保安全、运行正常。
三是检查银行账户余额情况。核对网银对账单,检查银行存款余额与账面余额是否一致,确保不出差错。
四是检查卷烟货款回笼情况。检查卷烟货款是否及时入账,库存卷烟是否详细记录有明细,确保资金安全。
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