烟草在线赣州消息 为进一步加强资金安全管理,防范资金风险,堵塞资金管理漏洞,近期,江西赣州市公司组织开展资金安全管理自查工作。
一是检查建章立制情况。是否建立内部控制管理制度、资金管理职责制度、银行印鉴分管及移、接交登记制度。
二是检查银行账户情况。有无违规开设单位银行账户现象,银行存款余额与账面余额是否一致。
三是检查货款情况。卷烟与烟用物资货款是否做到日清月结,非现金结算多收卷烟货款是否通过财务及时退还给经营户。各县备用金账户实行最高限额管理,拨付大额工程款是否及时兑付,超限额未付资金是否退回市公司。所有费用支出、收入款项是否存在违规行为。
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