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江西吉安市局部署节后资金安全管理工作

2015年03月04日 来源:烟草在线吉安消息 作者:许博
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  烟草在线吉安消息  春节过后,江西吉安市局(公司)采取多项措施,认真部署节后资金安全管理的各项工作。

  一是提高资金管理控制能力。通过优化报销流程,提高资金支付效率;同时坚持预算开支原则,提高各部门预算意识,杜绝超支现象的发生,确保资金预算执行率。

  二是提升资金数据分析能力。深入分析预算系统执行数据,重点剖析预算执行率偏差大的开支,从经营、管理等多角度分析原因,提出改进建议;分析总结企业资金经营需求和运行规律,合理预测资金存量,提升资金存款的收益水平,实现存款资金最大化增值。

  三是增强资金规范控制能力。严格资金稽核,确保纸质签字、网上审批、原始凭证合法合规;对所有银行账户资金开通短信提醒业务,加强对大额资金支出的实时监控;及时做好各银行账户银企对账,确保账实相符,降低资金风险,提高资金使用规范水平。

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